Registra ingresos y egresos, visualiza el estado de resultados P&L y proyecta tu caja para el próximo mes sin una sola fórmula en Excel.
Resumen del proceso · 6 pasos
Ve a Finanzas › Flujo de Caja para ver el estado actual con las entradas y salidas del período
Registra ingresos manuales (cobros en efectivo, adelantos de clientes) desde "Nuevo ingreso"
Registra egresos con su categoría contable (compras, planilla, alquiler, impuestos)
Revisa el gráfico semanal para identificar semanas con déficit o superávit de caja
Ve a Finanzas › P&L para ver el Estado de Resultados del período: ingresos, costos y utilidad neta
Descarga el reporte mensual en Excel o PDF desde el botón "Exportar"
Saber cuánto dinero entra y sale cada semana es más importante que cualquier otro indicador. Una empresa puede ser rentable en papel pero quebrar por falta de liquidez. El módulo de Finanzas de OperaAI centraliza todos los movimientos para que veas la realidad de tu caja en tiempo real — no a fin de mes cuando ya es tarde.
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Registra ingresos manuales (cobros en efectivo, adelantos de clientes) desde "Nuevo ingreso"
Registra egresos con su categoría contable (compras, planilla, alquiler, impuestos)
Revisa el gráfico semanal para identificar semanas con déficit o superávit de caja
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El flujo de caja muestra cuándo entra y sale el dinero físicamente — detecta problemas de liquidez. El P&L (estado de resultados) muestra si el negocio es rentable: ingresos – costos – gastos = utilidad neta. Puedes tener utilidad en el P&L pero caja negativa si tus clientes te pagan tarde. Por eso necesitas ambos.
Con los datos históricos, OperaAI proyecta el saldo esperado semana a semana. Si detecta una semana con saldo proyectado negativo, aparece una alerta en el dashboard. Eso significa que debes acelerar cobros, retrasar pagos no urgentes o gestionar una línea de crédito antes de que llegue ese momento.
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